veciy.ru

24.09.17
[1]
переходы:26

скачать файл
Положение Общества в отрасли


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Московское речное пароходство»







Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО МРП

Протокол № 128 от 25 апреля 2006 г.




Годовой отчет ОАО МРП

о производственно-финансовой деятельности в 2005 году.













Москва


2006 год




Содержание




Основные данные об Обществе .............................................................…..3


Положение Общества в отрасли………………………………………………..5


Приоритетные направления деятельности Общества………………….…..5


Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общества по приоритетным направлениям его деятельности……………6


Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества………10


Перспективы развития ОАО МРП……………………………………………..11


Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества….….11


Сведения о крупных сделках…………………………………………………...12


Сведения о сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность………………………………………………......12

.

Информация о составе Совета директоров,

о Генеральном директоре, членах Правления………………………….…..12


Критерии определения и размер вознаграждения Генерального

директора, членов Правления, членов Совета директоров………….…...14


Сведения о соблюдении Обществом

Кодекса Корпоративного развития………………………………………….....15


Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО МРП ...........…....17


Заключение и отчет ревизионной комиссии ………………………………...20


Заключение независимого аудитора Общества ……………………………20


Распределение прибылей и убытков ОАО МРП .............................….......21


Корпоративные действия ................................................................…...….22











Основные данные об Обществе.




Учредитель и место нахождения Общества.


Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Государственным комитетом по управлению имуществом РФ в соответствии с Указом Президента «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721 путем приватизации государственного предприятия Московское речное пароходство.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 июня 1994 года, свидетельство о регистрации № 004.832.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, дом 59.



Активы Общества и акционерный капитал.


Уставный капитал Общества составляет 502.732 рублей (в ценах 1999 года) согласно Плану приватизации и с момента государственной регистрации Общества в 1994 году не изменялся.

На конец 2005 года ОАО МРП владело имуществом на общую сумму 304 млн. рублей (по остаточной стоимости), включая 233 судна, в том числе:


  • 32 грузовых судна;

  • 38 буксиров;

  • 89 барж;

  • 19 пассажирских судов;

  • 6 нефтеналивных судов;

  • 49 служебно-вспомогательных и стоечных судов;

а также:

  • 33 ед. перегрузочной техники (плавкраны, землесосы, гидроперегружатели, брандвахты).


Кроме того, на балансе находятся административно - производственные здания, сооружения, станки, оборудование, транспортные средства, компьютеры и др.оргтехника, прочие основные средства.


В соответствии с решением Совета директоров от 17 февраля 2006 года (протокол №127) право участия в работе Годового общего собрания имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 10 апреля 2006 года.



  • Государственный пакет акций - 25,5%






Реестродержатель Общества


Ведение реестра акционеров Общества осуществляет ЗАО «Новый регистратор», лицензия ФКЦБ №10-000-1-002288, выдана 04.04.03г.


Аудитор Общества


Официальным аудитором Общества является ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»», лицензия Минфина РФ № Е 003311 от 17.01.03.


Структура Общества


ОАО МРП представляет собой группу компаний: непосредственно ОАО МРП - балансодержатель активов, а также дочерние и зависимые компании.


Органами управления Общества являются:


  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров;

  • Генеральный директор и Правление.


В Обществе действует Ревизионная комиссия.



Дочерние и зависимые компании



1. ОАО «Московский туристический флот» (Москва);

  1. ОАО «Порт Серпухов» (Московская обл.);

3. ООО «Речное пароходство - грузовые перевозки» (Москва);

4. ООО «Порт Кимры» (Тверская обл.);

5. ООО «Порт Касимов» (Рязанская обл.);

6. ООО «Речресторан-сервис» (Москва);

7. ЗАО «Волжско-Днепровская судоходная компания» (Киев, Украина);

8. ООО «Яхт-клуб МРП» (Московская обл.).




Среднесписочная численность персонала группы компаний ОАО МРП за 2005 год составила более 2,1 тыс. человек.












  1. Положение Общества в отрасли



Внутренний водный транспорт - подотрасль экономики, охватывающая следующие виды деятельности: перевозка грузов, пассажиров, багажа по внутренним водным путям Российской Федерации, погрузочно-разгрузочные работы, судоремонт и т.п.

ОАО "Московское речное пароходство" является одним из крупнейших предприятий России, осуществляющих перевозки по внутренним водным путям Российской Федерации.

Сфера транспортных услуг, оказываемых ОАО "Московское речное пароходство" охватывает Московский, Волжско-Окский, Северо-Западный и другие речные бассейны Российской Федерации.

Перевозка пассажиров - достаточно бурно развивающийся сегмент рынка. ОАО МРП перевозит и обслуживает российских и иностранных туристов из Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Турции, Америки, Канады, и др.стран. В дальнейшем ожидается устойчивый спрос на пассажирские перевозки.

Основной объем грузовых перевозок (около 90%) составляют перевозки нерудных строительных материалов.

Основными конкурентами Общества в части грузовых перевозок является ОАО "Южный речной порт", ОАО "Угличречпорт", ОАО "Порт Коломна", ОАО «Тверской порт», ОАО «Ярославский речной порт», ООО «Рыбинское речное пароходство» и др.



  1. Приоритетные направления деятельности Общества


Московское речное пароходство основано в 1858 году и является одной из крупнейших судоходных компаний России.

Основными видами деятельности Общества являются:


  • перевозка грузов и пассажиров по внутренним водным путям;

  • погрузочно-разгрузочные работы;

  • судоремонт;

  • добыча и поставка нерудных строительных материалов;

  • организация и осуществление туризма, гостиничных услуг, общественного питания и других видов обслуживания для пассажиров и туристов - российских и иностранных граждан;

  • сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

  • производство товаров народного потребления и оказание услуг населению.

Наиболее приоритетными видами деятельности Общества являются перевозка грузов и пассажиров. Доходы от таких перевозок составляют значительную долю общих доходов Общества.

Однако, поскольку перевозки, осуществляемые внутренним водным транспортом, носят сезонный характер, одним из основных видов деятельности Общества, приносящих постоянный и стабильный доход, остается сдача в аренду флота, перегрузочной техники, зданий и сооружений, иных основных средств.


  1. Отчет Совета директоров Общества

  2. о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

  3. его деятельности



1.Производственно-финансовая деятельность

группы компаний ОАО МРП


Основные производственные показатели.


Фактический общий объем перевозок грузов (чистое отправление + повторное) в целом по пароходству за 2005 год составил 5741 тыс. тонн при плане 4625 тыс.тонн (+1116 тыс.тонн или 124,1% к плану). По сравнению с отчетом прошлого года перевезено на 395 тыс.тонн больше (107,4%).

В Москву было завезено всего 1667 тыс.тонн различных грузов (песок, щебень, гравий, уголь, соль и др.), в том числе песка 1384 тыс.тонн. Объем перевозок для Москвы составляет 29,0% от общего объема перевезенных пароходством грузов. В навигацию 2005 года помимо ООО «РП-ГП» перевозки грузов в Москву осуществлялись и ООО «Порт Касимов» .

Фактический объем погрузочно-разгрузочных работ также больше запланированного и составил 9437 тыс.тонн при плане 7290 тыс.тонн ( +2147 тыс.тонн или 129,5% к плану). По сравнению с отчетом 2004 г. переработано на 722 тыс.тонн меньше (92,9%).

Из общего объема переработанных грузов более 90,0% составляют строительные грузы (песок, щебень, грунт, камень бутовый, гравий, ПГС, ОБГС).

Всего за навигацию было добыто 1825 тыс. м3 песка. (В 2004 году объем добычи составил 1741 тыс.м3).

Динамика основных производственно-экономических показателей работы и номенклатура перевезенных грузов по чистому отправлению за 2002-2005 г.г. представлена в таблице. Основную долю грузов составляют строительные -89,3 %, а также промсырье -4,0 %, уголь -3,7% и прочие -3,0 %.


Производственные показатели работы пароходства








Показатели


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.


Перевозки сухогрузов,

(чистое отправление), тыс. тонн


4662


5765


4801


4541

из них:





- строительные

4206

5150

4219

4055

- уголь

156

322

124

167

- промсырье

189

218

272

183

- прочие

111

75

186

136

Погрузочно-разгрузочные работы, тыс. тонн

9115

12526

10425

9437



Средняя дальность перевозок по сравнению с 2004г. увеличилась на 2 км и составила 276 км.




Использование производственных фондов


Сверхнормативные простои грузового флота в навигацию 2005 года снизились на 13,9%. Основная доля непроизводительных простоев падает на простои в ожидании грузовых работ (59% всех простоев).

Основным качественным показателем работы флота является валовая производительность в т-км на 1 тонну тоннажа грузового флота или 1 л.с. тяги в сутки. Значения этого показателя за 2001 - 2005 гг. приведены в таблице:




Вид флота


2001г.


2002г.


2003г.


2004г.


2005г.


Грузовые теплоходы


70,2

68,1

82,5

82,6

80,0

Несамоходные суда


36,8

43,4

44,0

42,6

44,9

Буксиры


166,4

200,0

199,3

199,6

252,9

Общая по тоннажу


45,9

50,0

54,1

54,6

53,9




Основные экономические показатели.


Основные экономические показатели работы пароходства представлены ниже:




Показатели, тыс. руб.


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.



Доходы

от основной деятельности


878674


979790


966315


1115316


Расходы

от основной деятельности


861347


988995


943912


1036453


Результат от других видов деятельности


4028


-14849


111653


-41950


Прибыль до налогообложения


21355


-24054


134056


36913










Основные экономические показатели работы ОАО МРП:





Показатели, тыс. руб.


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.



Доходы


144201


221360


87963


105046


Расходы


141680


226192


87334


87948


Результат от др. видов деятельности.


2443


20024


126425


-6289


Прибыль до налогообложения


4964


15192


127054


10809



Безопасность судоходства и охрана труда



В навигацию 2005 года произошло два транспортных происшествия (против трех в прошлой навигации), классифицируемых, согласно приказу Минтранса РФ от 29.12.03г. за № 221, как эксплуатационные происшествия (ЭП):


  1. 14.07.05г. - состав т/х «Павел Пянькин» повредил аварийно-ремонтные ворота Городецкого шлюза №15.

  2. 20.08.05г. - состав т/х «Речной-81» повредил деревянный обрешетник камеры Кузьминского шлюза.


В отличие от прошлых лет в навигацию 2005 года имели место 3 аварийных случая не по вине судоводителей, а по причине неудовлетворительного содержания пути путейскими службами (неправильно информировали о глубинах на р. Оке; а на р. Волге и на р. Каме плавучие знаки судоходной обстановки стояли не на штатных местах).

Количество нарушений Правил Плавания и других нормативных документов по безопасности судоходства уменьшилось на 17 случаев (7 против 24 в 2004 г.).

Предпосылки к аварийным ситуациям сократились на 2 случая (3 против 5 в 2004 г.).


За 2005 год произошло 6 несчастных случаев, из них 1 случай относится к категории тяжелых травм. Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде, составило 109 дней.





2. Работа Совета директоров

по управлению развитием Общества


За период с "28" апреля 2005 г. по "02" апреля 2006 г. было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО МРП.

Практически на каждом заседании Совета директоров ОАО МРП принимались меры, обеспечивающие осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО МРП и его дочерних предприятий: заслушивались доклады руководителей указанных организаций о мероприятиях по экономическому развитию, по совершенствованию кадровой политики, а также принимались соответствующие решения и рекомендации.

Так, на заседании Совета директоров ОАО МРП от 30 июня 2005 г. (Протокол №120) рассмотрен вопрос о мерах по повышению эффективности использования береговых имущественных объектов ОАО МРП.

Совет директоров ОАО МРП отметил: «в целях повышения эффективности использования имущественных объектов по состоянию на 01.06.2005 г. в аренде находится 91 помещение общей площадью 2840,6 кв.м., что на 1540 кв.м. больше, чем сдавалось в 2004 г. В октябре-ноябре 2004 г. в Управлении ОАО МРП и его дочерних предприятиях проведено сокращение штатов на 30%, что позволило освободить ряд помещений для сдачи в аренду». Совет директоров ОАО МРП одобрил меры, принимаемые руководством пароходства по повышению эффективности использования береговых имущественных объектов ОАО МРП. Работа по освобождению и реконструкции ряда помещений в здании Управления ОАО МРП для их последующей сдачи в аренду интенсивно продолжается и в настоящее время.

12 декабря 2005 г. на заседании Совета директоров ОАО МРП (Протокол №125) была заслушана, обсуждена и в основном одобрена «Концепция развития группы компаний ОАО МРП на 2006-2010 г.г.». (далее «Концепция»). Разработанная Правлением ОАО МРП «Концепция» даёт представление о производственно-экономическом состоянии Общества и его дочерних предприятий; мерах, направленных на их развитие. Целью данной «Концепции» должно стать преобразование группы компаний в полностью финансово-независимую, современную и эффективную транспортную компанию, а также накопление необходимых ресурсов для расширения и совершенствования производственной базы и для экспансии на тех сегментах рынка, которые наиболее рентабельны и востребованы.

Мероприятия «Концепции» предусматривают:

- реструктуризацию грузовых перевозок и управления транспортным процессом;

- определение рабочего ядра флота и плавмеханизации;

- дальнейшее развитие пассажирских перевозок (в т.ч. ООО «Речресторан-сервис»), повышение уровня комфортабельности и обслуживания на судах;

- совершенствование финансовой, учётной и отчётной политики на базе бюджетирования и контроллинга;

- совершенствование системы управления безопасностью судоходства и кадровой политики.

Перечисленные мероприятия позволят:

- приблизить транспортный флот и экипажи судов к базам ремонта и отстоя, месторождениям НСМ, пунктам грузоотправителей;

- повысить оперативность управления транспортным процессом;

- сократить аппарат управления и исключить дублирование отдельных функций;



- на всех предприятиях иметь единое программное обеспечение, объединённое в локальную сеть, способное решать вопросы по передаче документов из бухгалтерии одного предприятия в бухгалтерию другого с автоматическим проведением хозяйственных операций на базе переданного документа;

- на всех предприятиях ввести единый план счетов, единые справочники, единый документооборот, единые алгоритмы формирования документов и расчётов, что позволит создать в перспективе единую бухгалтерию и плановую службу;

- ежегодным уточнением прогнозов планов производственно-экономических показателей обеспечить безубыточную работу каждого из предприятий группы компаний ОАО МРП.

С учётом дополнительно представленных обобщённых материалов раздела Х-«Выводы» «Концепции», которые были обсуждены и одобрены на заседании Совета директоров ОАО МРП 17 февраля 2006 г. (Протокол №127), Совет директоров поручил Правлению ОАО МРП принять необходимые меры по реализации «Концепции» и постоянно осуществлять контроль за её выполнением.

На заседаниях Совета директоров по окончании каждого квартала заслушивались отчеты главного бухгалтера ОАО МРП и утверждалась сводная бухгалтерская отчетность ОАО МРП; были проведены годовые общие собрания акционеров дочерних предприятий, на которых, в частности, утверждалась годовая бухгалтерская отчетность, принимались решения о распределении прибыли.


  1. Отчет о выплате начисленных дивидендов

  2. по акциям Общества



Решение о выплате дивидендов за 2004 год принято годовым общим собранием акционеров (Протокол № 14 от 30 мая 2005 г.)

Указанным решением установлено:

1. дата начала выплаты дивидендов: 10 июня 2005 г.

2. размер дивидендов: на одну обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,1 коп.- выплатить 1 коп., на одну привилегированную акцию, номинальной стоимостью 0,1 коп.- выплатить-10,04 коп.

Фактическая дата начала выплаты дивидендов - 10 июня 2005 г.

Способ выплаты дивидендов:

1. юридическим лицам - в безналичной форме платежным поручением.

2. физическим лицам - в наличной форме при получении в кассе Общества или почтовым переводом.

На дату составления настоящего отчета дивиденды, начисленные по итогам работы ОАО МРП за 2004 г. частично выплачены. Оставшаяся сумма дивидендов задепонирована.


  1. Перспективы развития



В 2006 году пароходство будет развиваться в соответствии с принятой концепцией. Особое внимание будет уделено развитию наиболее перспективных направлений деятельности (пассажирские перевозки), поиску новых грузов и направлений перевозок для грузового флота, а также сокращению непроизводительных и управленческих затрат.

В дальнейшем рост прибыли пароходства должен быть получен за счет развития сервисных подразделений, обслуживающих иностранных туристов на теплоходах ОАО МРП и существенного улучшения экономической эффективности работы грузового флота. В перспективе должны создаться условия для модернизации и восстановления флота ОАО МРП.



  1. Основные факторы риска,

  2. связанные с деятельностью Общества


1. Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на осуществление Обществом перевозок грузов, добычу нерудных строительных материалов, перегрузочные работы и др. являются неблагоприятные погодные условия и высокая стоимость дизельного топлива.

2. На настоящий момент существует риск сокращения спроса на поставку нерудных строительных материалов.

Планово-экономический отдел совместно с работниками маркетинга и менеджмента Общества ведет активную работу в этом направлении, в том числе ведется поиск потенциальных и новых контрагентов, принимаются иные меры по расширению рынка сбыта.

3. Общество стремится к снижению дебиторской задолженности.

Финансовая дирекция осуществляют еженедельный мониторинг (отслеживание движения) дебиторской задолженности. Активно применяется такая мера по уменьшению дебиторской задолженности, как зачет взаимных требований. Применяются меры внесудебного урегулирования споров. При не урегулировании споров во внесудебном порядке взыскание дебиторской задолженности осуществляется в судебном порядке.

4. Поскольку такие виды деятельности Общества, как перевозка и добыча нерудных строительных материалов подлежит лицензированию, есть лицензионный риск.

Общество осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, не нарушая лицензионные требования и условия, заблаговременно подает документы для продления срока действия лицензий.








  1. Сведения о крупных сделках


Крупные сделки ОАО МРП не заключались.


  1. Сведения о сделках,

  2. в совершении которых имеется заинтересованность


Указанные сделки ОАО МРП не заключались.


  1. Информация о составе Совета директоров,

  2. о Генеральном директоре, членах Правления


Члены Совета директоров


1. Анисимов Константин Олегович - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство».

Акциями ОАО МРП не владеет.


2. Березин Вадим Федорович.

Владеет акциями ОАО МРП: 1 690 000 обыкновенных и 79300 привилегированных типа А, что составляет 0,35% от уставного капитала Общества.


3. Груздев Валентин Александрович - Первый заместитель Генерального директора ОАО МРП.

Владеет акциями ОАО МРП: 580 000 обыкновенных и 76300 привилегированных типа А, что составляет 0,13% от уставного капитала Общества.


4.Колегов Антон Павлович - ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Акциями ОАО МРП не владеет.


5. Новосельцев Борис Федотович -Руководитель департамента кадровой политики и специальных программ Министерства транспорта РФ.

Акциями ОАО МРП не владеет.


6. Павлова Елена Алексеевна - начальник отдела корпоративного развития ООО «Транспортно-промышленная группа «МРП».

Акциями ОАО МРП не владеет.


7. Плющенко Александр Иванович - Председатель Правления АБ «Банк проектного финансирования».

Акциями ОАО МРП не владеет.


8. Старков Андрей Краснославович - заместитель директора Департамента структурного реформирования Министерства транспорта РФ.

Акциями ОАО МРП не владеет.


9. Троценко Роман Викторович - Президент ООО "Транспортно-промышленная группа МРП".

Акциями ОАО МРП не владеет

                  1. Генеральный директор


Анисимов Константин Олегович.

1964 года рождения. Место жительства: г. Москва.

Образование: высшее, год окончания образовательного учреждния-1992, МГУ им. Ломоносова, специальность: историк-востоковед, переводчик персидского языка.

Общий трудовой стаж - 19 лет.

Занимает должность Генерального директора с 25.04.2002 г.

Акциями ОАО МРП не владеет.


Члены Правления

1. Анисимов Константин Олегович - Председатель Правления

Генеральный директор ОАО МРП

Акциями ОАО МРП не владеет.


2. Груздев Валентин Александрович - заместитель Председателя Правления

Первый заместитель Генерального директора ОАО МРП.

Владеет акциями ОАО МРП: 580 000 обыкновенных и 76300 привилегированных типа А, что составляет 0,13% от уставного капитала Общества.


3. Балезин Михаил Юрьевич - член Правления

советник Генерального директора ОАО МРП.

Акциями ОАО МРП не владеет.

4. Герасимов Евгений Юрьевич - член Правления

Генеральный директор ООО "Порт Касимов"

Владеет акциями ОАО МРП: 10 000 обыкновенных, что составляет 0,00% от уставного капитала Общества.


5. Данилушкин Юрий Васильевич - член Правления

Заместитель Генерального директора ОАО МРП.

Акциями ОАО МРП не владеет.


6. Калинин Сергей Михайлович - член Правления

Генеральный директор ООО "Речное пароходство - грузовые перевозки"

Акциями ОАО МРП не владеет.


7. Кревчик Дмитрий Алексеевич - член Правления

Финансовый директор ОАО МРП

Акциями ОАО МРП не владеет.


8. Кулешов Владимир Николаевич - член Правления

Главный инженер - руководитель Технической дирекции ОАО МРП.

Владеет акциями ОАО МРП: 3 620 обыкновенных и 9 200 привилегированных типа А, что составляет 0,00% от уставного капитала Общества.


9. Малинин Олег Францович - член Правления

Генеральный директор ОАО "Мостурфлот"

Акциями ОАО МРП не владеет.



10. Монахов Александр Сергеевич - член Правления

Заместитель Генерального директора ОАО МРП.

Владеет акциями ОАО МРП: 34 000 обыкновенных и 53 200 привилегированных типа А, что составляет 0,02% от уставного капитала Общества.


11. Овчинников Сергей Александрович - член Правления

Генеральный директор ООО "Порт Кимры"

Акциями ОАО МРП не владеет.




  1. Критерии определения и размер вознаграждения

  2. Генерального директора, членов Правления,

  3. членов Совета директоров.




  1. Вознаграждение Генерального директора.


Совет директоров ОАО МРП утвердил условия трудового договора, заключаемого с лицом, выполняющим работу в должности Генерального директора: п. 2.2. ст. 2 Протокола № 85 от 18.06.2002 г. В соответствии со ст. 5 Трудового договора, заключенного между ОАО МРП и Анисимовым Константином Олеговичем (Работник) за выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работнику устанавливается месячный должностной оклад в размере 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей, вознаграждение за выслугу лет согласно Положению о порядке начисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет работникам АО «Московское речное пароходство», утвержденному 11 мая 1995 г., а также надбавка в соответствии с Постановлением Правительства от 14.10.1994 г. № 1161 "О порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностным окладам лиц и граждан, допущенных к государственной тайне".



  1. Вознаграждение членов Совета директоров.


Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО МРП по итогам работы в 2004 году на годовое общее собрание акционеров ОАО МРП, состоявшееся 27 мая 2004 года, не выносился.



  1. Вознаграждение членам Правления.


В соответствии с п. 1.1. п. 1 ст. VI Протокола № 7 от 05.07.1995 г. членам Правления ОАО МРП за выполняемую ими работу установлена надбавка — в размере 35% должностного оклада.








  1. Сведения о соблюдении обществом

  2. Кодекса Корпоративного развития




В отношении соблюдения интересов акционеров:


  1. Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

  2. Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения Общества.

  3. В годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности Общества за год.

  4. В Обществе существует должность корпоративного секретаря (помощника руководителя), в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе.


Относительно практики соблюдения Обществом своевременного раскрытия информации об Обществе:

Общество осуществляет раскрытие информации путем публикации в «Вестнике ФКЦБ» списка аффилированных лиц и информации о существенных фактах.

Также Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи ежеквартальных отчетов эмитента в ФКЦБ.

Таким образом, акционеры имеют возможность получать информацию о крупных акционерах Общества, данные о существенных фактах деятельности Общества и его финансовом положении.




Относительно Общего собрания акционеров:


  1. Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении Общего собрания путем рассылки в их адрес писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

2. При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, участникам собрания предоставляются информация о кандидатах на данные должности и сведения о письменном согласии кандидата занять соответствующую должность.

3. Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации). Итоги голосования оглашаются до завершения Общего собрания.








Относительно Совета директоров:


  1. На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

  2. Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров, в частности, для реализации этой функции к его компетенции относится назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур - помощника Генерального директора (корпоративного секретаря).

  3. К компетенции Совета директоров относится определение условий договора с Генеральным директором.

  4. Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров. В Состав Совета директоров включены независимые директора.

  5. Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

  6. Заседания проводятся регулярно в соответствии с планом работы Совета директоров ОАО МРП.

  7. Предусмотрена очная и заочная форма участия в заседаниях Совета директоров в зависимости от рассматриваемых вопросов.



По поводу коллегиального исполнительного органа:


  1. В Обществе создано Правление, к компетенции которого относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

  2. Количественный состав членов Правления позволяет всесторонне и продуктивно обсудить вопросы и принять взвешенные решения.



По поводу дивидендов:


В Обществе установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

Выплата дивидендов производится только в денежной форме.

Выплата дивидендов производится не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.





Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков

ОАО МРП.



Учетная политика.


Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО МРП в 2005 году проводи­лись в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н (ред. 24.03.2000г.); 20 положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1 - № 20), утвержденных Минфином РФ и Налоговым кодексом РФ (часть первая и вторая).

Учетная политика ОАО МРП в 2005 году велась в соответствии с приказом ОАО МРП от 29.12.04г. №158; "Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта", утвержденной Минтрансом РФ от 08.03.93г. №ВА-6/152; а также на основании других нормативных документов, регламентирующих методологию и организацию бухгалтерского учета в Российской Федерации.


Бухгалтерский баланс.


Валюта баланса за отчетный период снизилась с 1091,2 млн. руб. до 1023,1 млн. руб. (-6,2%).

Баланс ОАО МРП за 200год


тыс. руб.

Актив


01.01.05

01.01.06

Пассив

01.01.05

01.01.06



Внеоборот. активы

в том числе:

основные средства

долгосроч. вложения


Оборотные активы

в том числе:

запасы и затраты

дебиторская

задолженность

денежные средства






762109


158015

580643


329090


10957


239991

1385





752072


157233

568114


271050


9398


186837

6304





      1. Капитал и резервы

в том числе:

уставн. капитал

добав.капитал

нераспред.прибыль


Расчеты и прочие пассивы

в том числе:

заемные средства

кредиторская задолженность

772938


503

308076

463689



318261


225524


83851

762419


503

308076

448840



260703


190269


64202

Баланс


1091199

1023122

Баланс

1091199

1023122


Распределение активов и пассивов баланса в процентном соотношении представлено ниже:

Показатели

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06


Распределение активов, %

Долгосрочные активы


Текущие активы



77,2


22,8


73,0


27,0


55,8


42,4


69,8


30,2



73,5


26,5

Распределение пассивов, %

собственный капитал


Заемный капитал



88,1


11,9


93,0


7,0


82,2


17,8


70,8


29,2


74,5


25,5


Из приведенной таблицы видно, что структура актива и пассива баланса изменилась: увеличилась доля долгосрочных (внеоборотных) активов и снизилась доля текущих (оборотных) активов, в которых дебиторская задолженность значительно снизилась и составляет 68,9% (187 млн.руб.) , а также займы, предоставленные дочерним и зависимым компаниям, составляют 23,8% (64,5 млн. руб.).

За отчетный период величина заемных средств снизилась на 16,3%. По состоянию на 01.01.06 г. кредиторская задолженность уменьшилась на 23,4% и составила 64,2 млн.руб., в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 19 млн.руб. (29,6% от общей суммы кредиторской задолженности); перед прочими кредиторами - 43,7 млн. руб.(68,1%) и перед бюджетом -1,3 млн.руб. (2,0%) .

Показатели

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06


Дебиторская задолженность, тыс. руб.


97665

103463

255406

239991

186837

Удельный вес дебиторской задолженности в выручке от реализации продукции, %


81,5



71,7



115,4



272,8



177,9


Оборачиваемость оборотных средств, количество оборотов



0,8


0,7


0,6


0,3


0,4


Счет прибылей и убытков.


Приведенная динамика показателей наглядно показывает, как со снижением удельного веса дебиторской задолженности в выручке от реализации продукции увеличивается оборачиваемость оборотных средств, являющаяся важным качественным показателем производственно-финансовой работы пароходства и характеризующая взаимосвязь размера оборотных средств и объема работы.

За отчетный период сумма дебиторской задолженности значительно выше суммы выручки от реализации продукции (+81,8 млн.руб. или 177,9%). Это соотношение влияет на коэффициент оборачиваемости оборотных средств. За 2005 год он лишь незначительно увеличился - до 0,4.

За 2005 г. получена прибыль в сумме 10,8 млн. руб. С учетом начисления налога на прибыль и отражения требований ПБУ №1 - №20 чистая прибыль общества составила 6,1 млн.руб.

        1. Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Наименование показателя


Код стр. по ф.№2

За отчетный период


Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)

010

105046

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

57676

Управленческие расходы


040

30272

Прибыль (убыток) от продаж

(стр.010-020-030-040)

050

17098

Проценты к получению


060

10754

Проценты к уплате


070

12439

Доходы от участия в других организациях


080

9

Прочие операционные доходы


090

30427

Прочие операционные расходы


100

32565

Внереализационные доходы


120

12665

Внереализационные расходы


130

15140

Чрезвычайные доходы

135

-


Чрезвычайные расходы

136

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

10809

Отложенные налоговые активы

141

294

Отложенные налоговые обязательства

142

827

Текущий налог на прибыль

150

1080

Налоговые санкции

180

2524

Чистая прибыль отчетного периода

190

6084





Финансовое состояние.



Финансовое состояние Общества стабильное. Размер текущей задолженности перед бюджетом, персоналом, поставщиками и подрядчиками и внебюджетными фондами постоянно снижается. Уменьшился и размер заемных средств.

Для обеспечения жизнедеятельности Общества в 2006 году активно проводится работа по взысканию дебиторской задолженности и экономии текущих затрат. Данная работа привела к снижению дебиторской задолженности на 22,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Проводится работа по уменьшению краткосрочной кредиторской задолженности.

Планом производственно-экономической деятельности ОАО МРП на 2006год предусматривается получение прибыли в размере 18,7 млн. рублей.


Бухгалтерский баланс ОАО МРП за 2005 год (формы 1 и 2) представлен в приложении к настоящему отчету.





  1. Заключение и отчет Ревизионной комиссии





Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московское речное пароходство» за период с 01 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Кроме этого, была проведена проверка данных, на основании которых составлена годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Московское речное пароходство».

В ходе проверки фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и порядка представления финансовой (бухгалтерской) отчётности не установлено. Финансово-хозяйственная деятельность Общества ведётся в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Московское речное пароходство» за 2005 год подтверждаем.





  1. Заключение независимого аудитора Общества





Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» провело аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ОАО МРП за период с 01.01.2005г. по 31.12.2005г. в составе:



Бухгалтерского баланса,

Отчета о прибылях и убытках,

Отчета об изменениях капитала,

Отчета о движении денежных средств,

Приложения к бухгалтерскому балансу,

Пояснительной записки.

(далее - «Отчетность»).


Данная Отчетность подготовлена исполнительным органом Общества, исходя из требований Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов, которые регулируют ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности в Российской Федерации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность Общества не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в отчетности Общества информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях Отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Общества законодательству Российской Федерации.

Аудиторская проверка была завершена 14.04.2006г.


По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2005г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2005г. по 31.12.2005г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки и представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.





  1. Распределение прибылей и убытков ОАО МРП




Распределение чистой прибыли за 2005 год.



Чистая прибыль - 6 084 000 руб.

? Направить на выплату дивидендов - 5 027 320 руб.;

? Нераспределенная прибыль - 1 056 680 руб.







  1. Корпоративные действия




Уставный капитал ОАО МРП на 01.01.2006 г. оплачен полностью. Изменений размеров уставного капитала, дробления или консолидации размещенных акций за отчетный год не проводилось.

По состоянию на 01.01. 2006 г. в распоряжении ОАО МРП нет собственных акций.



Генеральный директор К.О.Анисимов


Главный бухгалтер Е.С.Янова

18



скачать файл | источник
просмотреть